2027년 데이터센터 지출 1조4천억 달러로 급증…이 주식 500달러로 매수
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연구 및 자문 제공업체 가트너(Gartner)는 최근 2027년 데이터 센터 시스템 지출이 55% 증가하여 거의 1조 4천억 달러에 달할 것이라고 지적했다. 이 엄청난 증가는 초규모 클라우드 기업과 인공지능(AI) 기업들이 AI 워크로드를 처리하기 위해 데이터 센터 구축을 가속화해 왔기 때문에 놀라운 일이 아니다.
내년 데이터 센터 투자 증가는 반도체 산업의 강력한 성장을 지속하는 데 도움이 될 것이다. 반도체 산업 협회(Semiconductor Industry Association)와 딜로이트(Deloitte)에 따르면 칩은 AI 데이터 센터 서버 랙 가치의 95%를 차지하기 때문이다. 결과적으로 내년 칩 제조 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다.
애플드 머티리얼스(Appied Materials, 티커: AMAT, -7.49%)는 반도체 제조 장비의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있다. 이 회사는 올해 건강한 칩 수요를 활용해 재무 실적을 입증했다.
2027년과 그 이후로 애플드 머티리얼스 주식을 매수하는 것이 현명한 선택이 될 수 있는 이유를 살펴보자.
이미지 출처: 게티 이미지.
애플드 머티리얼스는 인상적인 성장이 지속 가능할 것으로 예측한다
애플드 머티리얼스는 8월 회계연도 2026년 3분기(7월 26일 종료 분기) 실적을 발표하며, 매출이 전년 대비 25% 증가한 사상 최고치인 91억 2천만 달러를 기록했다고 보고했다. 회사의 비GAAP 기준 주당 순이익(EPS)은 사상 최고치인 3.50달러로 41% 급증했다. 놀랍게도 회사는 회계연도 2026년 반도체 시스템 매출 전망치를 상향 조정했다.
AMAT 애플드 머티리얼스
나스닥 · 2026년 10월 30일 오후 4:00 ET 기준
애플드 머티리얼스는 회계연도 4분기 매출을 102억 5천만 달러로 예상하며, 전년 대비 51%라는 더 강력한 증가율을 시사한다. EPS 가이드라인인 4.02달러는 85%라는 놀라운 증가를 의미한다. 중요하게도, 애플드 머티리얼스는 연간 반도체 매출이 작년 1조 달러에서 2030년까지 1조 7천억 달러에서 3조 2천억 달러 범위로 증가할 수 있다고 밝혔다.
이는 웨이퍼 및 제조 장비(WFE) 판매 성장을 이끌 것이다. 애플드 머티리얼스는 WFE 지출이 지난 10년 동안보다 더 빠른 속도로 2030년까지 성장할 것으로 예상한다. 또한, 회사는 2030년 말까지 WFE에서 시장 점유율 2%포인트 이상의 확대를 목표로 하고 있다.
또한, 회사는 2030년까지 서비스 부문에서 120억 달러 이상의 매출을 창출할 것으로 예상한다. 이는 2025 회계연도에 서비스 부문이 기록한 64억 달러 매출 대비 큰 개선이다. 회사의 애플드 글로벌 서비스(AGS) 부문은 고객이 반도체 제조 장비의 생산성을 높이고 더 빠른 시장 출시 시간을 가능하게 한다.
더욱이, 회사는 2030년까지 비GAAP 기준 영업이익률 40%를 목표로 하고 있다. 비교를 위해 말하자면, 직전 분기의 비GAAP 영업이익률은 34%였다. 따라서 애플드 머티리얼스는 장기적으로 견고한 매출 및 이익 성장을 준비하고 있는 것으로 보인다. 놀랍게도, 분석가들은 최근 이 회사로부터의 장기 EPS 성장 기대치를 상당폭 상향 조정했다.
AMAT EPS LT Growth Estimates YCharts 데이터 제공
최근 하락은 주식을 견고하게 매수할 기회다
애플드 머티리얼스 주가는 7월 초부터 35% 하락했다. 현재 회사 주식 한 주당 가격은 약 400달러에 거래되고 있다. 따라서 현재 투자 가능한 현금 500달러를 보유하고 있다면, 견고한 성장 전망과 매력적인 밸류에이션을 고려해 애플드 머티리얼스에 투자하는 것을 고려할 수 있다.
이 주식은 향후 이익의 23배에 거래되고 있다. 분석가들은 이익이 단 2년 만에 거의 두 배가 될 것으로 예상한다.
Y차트스(YCharts)의 연중 기준 애플드 머티리얼스(APMAT) 1인당 수익(EPS) 추정치
따라서 애플드 머티리얼스 주식은 개선되는 성장 프로필을 바탕으로 프리미엄 평가로 거래될 가능성이 높다. 2029 회계연도 EPS가 실제로 23.69달러에 도달하고, 몇 년 후 주가가 기술 중심 나스닥-100 지수의 수익 배수와 거의 일치하는 30배 수익률로 거래된다고 가정하면, 주가는 710달러에 달할 수 있다.
이는 단지 2년 만에 잠재적으로 77% 상승할 수 있음을 시사한다. 따라서 애플드 머티리얼스의 최근 하락은 숨겨진 기회로 보이며, 투자자들은 매력적인 평가로 최고의 성장주를 매수할 수 있다.
📄 원문 (English)
Research and advisory provider Gartner recently noted that spending on data center systems could increase by 55% in 2027, reaching almost $1.4 trillion. This terrific jump isn't surprising, as hyperscalers and AI companies have been ramping up the build-out of data centers to handle artificial intelligence (AI) workloads.
The increase in data center investments next year should help sustain the strong growth in the semiconductor industry. That's because chips reportedly account for 95% of an AI data center server rack's value, according to the Semiconductor Industry Association and Deloitte. As a result, the demand for chipmaking equipment should increase next year.
Applied Materials (AMAT -7.49%) is in the business of manufacturing and selling semiconductor manufacturing equipment. The company has capitalized on healthy chip demand this year, as evidenced by its financial performance.
Let's see why buying Applied Materials could be a smart move for 2027 and beyond.
Image source: Getty Images.
Applied Materials predicts that its impressive growth is sustainable
When Applied Materials released its fiscal 2026 third-quarter results (for the quarter ended July 26) in August, it reported a 25% year-over-year increase in revenue to a record $9.12 billion. The company's non-GAAP earnings per share (EPS) jumped 41% to a record $3.50. Not surprisingly, the company increased its fiscal 2026 semiconductor systems revenue expectations.
AMAT Applied Materials
NASDAQ · As of 4:00 PM ET 10/30/26
Applied Materials expects $10.25 billion in revenue for fiscal Q4, implying a stronger year-over-year jump of 51%. The EPS guidance of $4.02 suggests a terrific 85% jump. Importantly, Applied Materials notes that annual semiconductor revenue could increase from $1 trillion last year to a range of $1.7 trillion to $3.2 trillion in 2030.
This will drive growth in wafer and fabrication equipment (WFE) sales. Applied Materials expects WFE spending to grow at a faster pace through 2030 compared to the past decade. What's more, the company is targeting market share gains of more than two percentage points in WFE through the end of the decade.
Additionally, the company expects its services segment to generate over $12 billion in revenue in 2030. That would be a big improvement over the $6.4 billion revenue the company's services segment generated in fiscal 2025. The company's Applied Global Services (AGS) segment helps customers increase the productivity of semiconductor manufacturing equipment and also enables faster time-to-market.
Moreover, the company is targeting 40% in non-GAAP operating margin by 2030. For comparison, its non-GAAP operating margin was 34% in the last reported quarter. So, Applied Materials seems primed for solid growth in revenue and earnings over the long run. Not surprisingly, analysts have increased their long-term EPS growth expectations from the company by a nice margin lately.
AMAT EPS LT Growth Estimates data by YCharts
The recent pullback makes the stock a solid buy
Applied Materials stock has dropped by 35% since the beginning of July. Each share of the company now trades at around $400. So, if you've $500 in investable cash right now, you could consider investing it in Applied Materials, given its solid growth prospects and attractive valuation.
The stock is trading at just 23 times forward earnings. Analysts expect its earnings to nearly double in just two years.
AMAT EPS Estimates for Current Fiscal Year data by YCharts
So, there is a strong chance that Applied Materials stock will trade at a premium valuation on the back of its improving growth profile. Assuming its EPS indeed reaches $23.69 in fiscal 2029, and the stock trades at 30 times earnings after a couple of years, almost in line with the tech-focused Nasdaq-100 index's earnings multiple, its stock price could reach $710.
That suggests a potential 77% jump in just two years. So, Applied Materials' recent slide seems like an opportunity in disguise, as investors can buy a top growth stock at an attractive valuation.
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