TSMC의 테라팩스 제휴 모색에 인텔 주가 급락, 애널리스트는 주가 하락 경고
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Investing.com -- 일요일 장 전 거래에서 인텔 주가가 4% 이상 하락했다. 이는 TSMC가 일론 머스크의 테라팩(Terafab) 사업과 잠재적 협력에 대해 논의 중이라는 보도가 나오면서, 텍사스 반도체 프로젝트에서 유일하게 지정된 제조 파트너로서의 인텔의 입지에 의문이 제기되었기 때문이다.
인텔은 2026년 4월 테라팩에 합류했으며, 차세대 14A 공정이 해당 시설의 유일한 지정 공정 기술로 선정되었다.
한편, 일론 머스크가 주말 동안 대만 반도체 기업인 TSMC와의 텍사스 테라팩 반도체 사업 관련 논의가 진행 중임을 확인하자, NYSE 상장 TSMC ADR은 1% 상승했다. 대만 상장 주가는 월요일 장 마감 기준 3% 상승했다.
머스크는 10월 4일 일요일 X(구 트위터)에 "실제 논의 중이지만 초기 단계다. '무언가가 나올 수도 있다'"라고 게시했다. 그의 이 같은 확인은 10월 2일 금요일 Culpium 뉴스레터가 독점 보도한 내용을 뒤이어 나온 것으로, 해당 보도에 따르면 TSMC는 테라팩이 계획한 텍사스 반도체 공장을 운영하는 방식을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.
Culpium에 따르면 가장 유력한 구조는 TSMC가 새로운 시설을 소유하고 운영하며 테라팩은 주요 고객 역할을 하는 모델이다. 이는 TSMC의 일본 JASM 합작법인 및 독일 ESMC 파트너십과 유사한 모델이다.
테라팩과의 파트너십은 이미 12개 시설로 구성된 애리조나 복합 단지에 2,650억 달러가 투입된 것에 더해 점진적으로 추가되는 투자다. 테라팩은 스페이스X와 테슬라가 휴스턴에서 북서쪽으로 약 100km 떨어진 텍사스주 그라이머스 카운티에서 개발하고 있다.
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8월 6일 발표된 계획에 따라 첫 단계에 168억 달러가 투입되었으며, 카운티 제출 서류에 따르면 여러 단계에 걸쳐 총 비용이 최대 1,190억 달러에 이를 수 있는 것으로 나타났다.
생산량은 테슬라, 스페이스X, xAI 전용으로 예상된다. 이미 보도된 바와 같이 TSMC는 애리조나 투자와 별도로 텍사스 투자를 별도로 검토하고 있는 것으로 나타났다.
또한, 서스퀘한나(Susquehanna) 분석가들은 이날 아침 인텔이 3분기 동안 노트북과 데스크톱 모두에서 CPU 모델 점유율을 지속적으로 잃고 있으며, AMD가 점유율을 확대하고 퀄컴이 역대 최고 수준의 노트북 점유율을 기록했다고 밝혔다.
서스퀘한나의 추정에 따르면 인텔의 모델 점유율은 전 분기 대비 3.9% 하락한 68.1%를 기록한 반면, AMD는 3.1% 상승한 29.3%를 기록했다. 퀄컴은 소폭 증가하여 2.2%를 기록했으며, 이는 역대 최고 수준이다.
인텔의 차세대 팬서 레이크(Panther Lake) 프로세서는 18A 공정을 기반으로 하며, 인텔 기반 노트북 SKU의 약 1.8%를 차지했다. 이는 전 분기 0.4%에서 증가한 수치다. 서스퀘한나는 이 증가세가 루나 레이크(Lunar Lake)의 궤도보다 앞섰지만 아로우 레이크(Arrow Lake)와 거의 유사하다고 밝혔다.
📄 원문 (English)
Investing.com -- Intel shares fell over 4% in premarket trading Monday after reports emerged that TSMC is in discussions with Elon Musk's Terafab venture about a potential collaboration — a development that raises questions about Intel's position as the only previously named manufacturing partner at the Texas semiconductor project.
Intel joined Terafab in April 2026, with its next-generation 14A node designated as the facility's sole named process technology.
Meanwhile, TSMC's NYSE-listed ADR climbed 1% after Elon Musk confirmed over the weekend that discussions with the Taiwanese chipmaker about his Terafab semiconductor venture in Texas are ongoing. Taiwan-listed shares closed up 3% on Monday.
Musk posted on X on Sunday, October 4, that the talks are real but early: "Just discussions, but something may come of it." His confirmation followed an exclusive report published Friday, October 2 by the Culpium newsletter, which said TSMC is exploring ways to help Terafab operate its planned Texas semiconductor factories.
According to Culpium, the most likely structure would see TSMC own and operate the new facility with Terafab serving as an anchor customer — a model similar to TSMC's JASM joint venture in Japan and its ESMC partnership in Germany.
A Terafab partnership would represent an incremental addition to the $265 billion already committed to its 12-facility Arizona complex. Terafab is being developed by SpaceX and Tesla in Grimes County, Texas, roughly 100 km northwest of Houston.
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An August 6 announcement committed $16.8 billion for the first phase, with county filings indicating a potential total cost of up to $119 billion across multiple phases.
Output is intended exclusively for Tesla, SpaceX, and xAI. Reports had already flagged that TSMC was separately evaluating a potential Texas investment on top of its Arizona commitments.
Moreover, Susquehanna analysts said this morning that Intel has likely continued to lose CPU model share in both laptops and desktops in the third quarter, with AMD gaining ground and Qualcomm reaching its highest laptop share yet.
Susquehanna estimates Intel's model share fell 3.9% quarter over quarter to 68.1%, while AMD gained 3.1% to 29.3%. Qualcomm increased modestly to 2.2%, its highest level yet.
Intel's new Panther Lake processor, based on its 18A process, reached about 1.8% of Intel-based laptop SKUs, up from 0.4% in the previous quarter. Susquehanna said the ramp was ahead of Lunar Lake's trajectory but roughly in line with Arrow Lake.
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