슈퍼마이크로의 상향 조정된 가이던스가 테크 섹터를 견인하는 이유
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슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)의 잠실 실적 발표가 애널리스트들의 예상치를 상회했다. 이 회사는 또한 1분기 매출 전망을 상향 조정하며 수요일 기술 섹터에 힘을 실어줬다.
8시 30분 진행자 줄리 하이먼, 프라스 수브라마니안, 제이크 콜리는 최신 동향을 논의했다.
AI 관련주가 오늘 아침 슈퍼 마이크로의 매우 좋은 잠실 실적 발표로 다소 상승세를 보였다. 그들의 매출과 총마진 모두 예상치를 크게 상회했으며, 이전 가이드라인을 뛰어넘었다. 잠시 그 내용을 살펴보자. 2027 회계연도 1분기(그들에게 9월 30일로 끝난 분기)를 기준으로, 그들은 이제 잠실 매출을 185억~195억 달러로 예상하고 있다.
이는 이전 가이드라인인 145억~155억 달러와 비교한 수치다. 블룸버그의 애널리스트 컨센서스는 150억 달러로 잡혀 있었다. 이는 그들에게 매우 훌륭한 실적 상회다. 총마진 역시 이전 가이드라인인 10.4~10.8%에 비해 12~12.5%로 전망되고 있다.
이 모든 것은 매우 강력한 신호다. 그들은 수요에 대해 이야기하고 있다. 우리가 젠슨 황이 데드라와 대화하는 것을 들었던 것처럼, 수요에 대해, 서버 공급 분야에서 그들이 영위하고 있는 좋은 비즈니스에 대해 이야기하고 있다. 그리고 이는 오늘 아침 전체 AI 인프라 복합체를 끌어올리기에 충분했다.
맞다. 그리고 나는 일부 애널리스트 논평을 살펴봤다. 블룸버그 인텔리전스는 AI 서버 수요의 강세가 반드시 놀라운 일은 아니라고 말했다. 왜냐하면 기록적인 대기 주문량이 있었기 때문이다. 하지만 이는 연매출이 720억 달러의 목표를 상회할 수 있음을 의미할 수 있다.
그렇다.
맞다.
맞다.
알다시피, 내가 이 회사에서 가장 좋아하는 부분은 이름이다. 슈퍼 마이크로. 너무 올드스쿨이지, 그렇지? 마치 기술의 옛날로 돌아간 것 같다.你知道不是那些像 Firmus나 NextDC 같은 이상한 이름이 아니야. 그래, 슈퍼 마이크로.
전체 실적 발표는 11월 3일에 나온다. 그리고 왜 사전 발표를 했는지에 대한 몇 가지 의문이 있었다. 나는 10월 7일 이후 주가가 28% 하락했다는 것을 알았다.
그래서, 그리고 지금은 오르고 있다.
그래서 아마 그것이 이유일 것이다.
음, 봐, 그들은 오늘 아침 최대 17%까지 상승했다. 그리고 섹터 전체를 보면, 코어웨이브와 네비우스는 모두 4.5% 이상 상승했고, 델과 HPE는 모두 5% 이상 상승했다. 이는 좋은 상승세다.
음, 나는 그것이 스페이스X 슈퍼 마이크로 효과라고 말하고 싶다. 스페이스X, 슈퍼 마이크로.
아, 그것은 타당하다. 그것은 타당하다.
음, 코어웨이브도 오늘 상승하고 있다.
그래. 4.5%, 5% 상승했다.
그래, 정확히.
하지만 AI 관련주가 반등하고 있다.
네가 말한 점에 대해. 왜, 왜 숫자를 갑자기 올리는 거지?
아마 주가가 약간 부스트가 필요해서일 것이다.
그럴지도 모른다. 음, 우리는 AI 관련주가 최근 어려움을 겪고 있다는 것을 안다.
그렇다.
나는 그들이 중국 문제를 가지고 있었다는 것을 잊었다. 공동 창립자가 잠재적으로 그 서버들을 몰래 들여보낸 문제 말이다.
그렇다.
맞다.
네, 그래. 음, 독립 조사는 경영진이 무슨 일이 일어나고 있는지 반드시 알지 못했다고 밝혔다.
보고된 바에 따르면.
그래, 누구도 기소되지 않았다.
그들은 그냥 거기에 도착했을 뿐이지, 그렇지? 네, 음, 당신은 여전히 그것이 주가에 약간의 과잉 부담으로 작용할 수 있다고 주장할 수 있지만, 음,
그래.
📄 원문 (English)
Super Micro Computer's (SMCI) preliminary earnings numbers topped analysts' estimates. The company also raised its first quarter revenue guidance, providing a boost to the tech sector on Wednesday.
The 8:30 Hosts Julie Hyman, Pras Subramanian, and Jake Conley discuss the latest.
The AI trade getting a little bit of a bump this morning off some really good preliminary numbers from Super Micro. Their sales, their gross margin substantially beating estimates uh and exceeding uh above their prior guidance. going to run through some of that really quick. For the fiscal uh first quarter of 2027, that's the quarter that ended September 30th for them. They're now expecting preliminary revenue of 18 and a half to 19.5 billion dollars.
That's against their prior guidance of 14 and a half to 15 and a half. Bloomberg was uh analyst consensus was pegged at 15 billion. That's a great beat for them. Uh projection. Gross margin also now projected at 12 to 12 and a half percent against the prior guidance of 10.4 to 10.8%.
All of that, really strong signal. They're talking about demand, as we heard Jensen Wong talking with Derdra about, talking about demand, talking about the really, the good business they're in for server supply. And that's good enough to lift the entire kind of AI infrastructure complex this morning.
Yeah, and I was looking at some analyst commentary. Bloomberg Intelligence said the strength in that AI server demand isn't necessarily surprising because there was a record backlog. But this could mean that they full year sales could beat their 72 billion dollar target.
That's right.
Right.
Right.
You know, my favorite part about this company? The name. Super Micro. so old school, right? It's like back in the old days of tech. You know it's not some like weird like Firmus and NextDC. It's, yeah. Super Micro.
The full results are coming out November 3rd. And I know there were some questions about like why did they even do this pre-announcement? I did notice the stock since October 7th had fallen by 28%.
So, and now they're up..
So maybe that's why they came out.
I mean, look, they're up as much as 17% this morning. And then you look across the sector, Coreweave and Nebius both up over 4 and a half percent, Dell and HPE both up over 5%. This is a nice bump.
I mean it's it's I would say it's the SpaceX Super Micro effect. SpaceX, Super Micro.
Ah it's, that's fair. That's fair.
I mean even Coreweave is up today.
Yeah. Up four and a half, 5%.
Yeah, exactly.
But the AI trade is bouncing back.
To your point. Why why would you why would you go like jump your numbers?
Maybe because your stock needs a little bit of a boost.
Maybe so. Well, we know that the AI trade has been hurting lately.
That's right.
I was going to say they, I forgot they had the the Chinese uh issue here where they co-founder potentially sneaking in those servers.
That's right.
Right.
Yes. Yeah. Well, there was an independent investigation that found the management did not necessarily know what was happening.
Reportedly.
Yeah nobody's been charged.
They just ended up there, right? Yes, I mean, you could still argue that's a little bit of an overhang of the stock, but um,
Yeah.
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