"우려스러운 상황": 짐 크레이머, 반도체주가 '파보릭' 상승 경고…방어적 조치 취해
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CNBC의 짐 크레이머는 반도체 주식의 급등이 치명적인 반락을 준비하고 있을 수 있다고 우려하고 있습니다.
4월 방영된 '매드 머니' 에피소드에서 크레이머는 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 최근 상대적 강세에 대한 그의 우려를 집중적으로 다루었습니다. 이 지수는 4월 역사상 18회 연속 상승세를 기록했습니다.
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최근 하락에도 불구하고 SOX는 매우 높고 빠르게 상승했습니다. 10월 28일 기준 연초 대비 약 64% 상승했습니다(1).
하지만 이 랠리에 대해 크레이머를 실제로 불안하게 만드는 것은 과거 한 번의 강세장과의 유사성입니다. SOX가 2026년 4월보다 더 좋은 성과를 보인 유일한 시기는 2000년 2월로, 두려운 닷컴 버블 직전 기술주들이 막대한 손실을 입던 시기였습니다(2).
당시 SOX는 버블 정점에서 1,100선에서 거래되었지만, 몇 년 후 238까지 하락했습니다(3).
물론 SOX 역사에는 하락과 상관없이 인상적인 상승을 보인 다른 사례들도 있으며, 크레이머는 이번에도 비슷한 붕괴로 향하고 있다고 단정 짓기에는 아직 준비되지 않았습니다. 하지만 그는 CNBC 보도에 따르면 이러한 "시장 전반의 포물선적 움직임"이 "우려스럽다"고 시청자들에게 말했습니다(2).
크레이머는 이후 3월 30일 이후 50% 이상의 수익률을 기록한 미국 상장 칩 또는 AI 데이터센터 섹터 기업을 대상으로 자체 분석을 제시했습니다. 그의 데이터에 따르면 AMD, 마벨 테크놀로지, 인텔과 같은 주요 칩 기업들을 포함해 94개 기업이 이 범주에 해당합니다.
그리고 크레이머만이 반도체 및 AI 관련 주식에 대해 경보음을 울리는 것은 아닙니다.
CNBC 보도에 따르면 골드만 삭스와 모건 스탠리 또한 이러한 하이테크 주식들이 과열되어 있으며 조만간 하락할 것이라고 보고 있습니다.
궤도에서 과매도 상태로: POET 테크놀로지 사례
크레이머는 칩 주식의 하락에 대해 그렇게 두려워하는 이유를 설명하기 위해 이미 크게 하락한 한 소형 반도체 기업을 지목했습니다. 바로 POET Technologies [나스닥: POET]입니다.
4월 초, 이 반도체 스타트업은 주당 5달러에서 최근 고점인 약 15달러까지 거대한 모멘텀 파도를 타고 상승했습니다(4).
그러나 한 번의 나쁜 헤드라인이 POET의 가격 급등을 거의 모두 지워버렸습니다.
마벨 테크놀로지가 POET와 파트너십을 맺지 않을 것이라는 소식이 보도된 후, 주가는 하루 만에 47% 폭락했습니다. MarketWatch 보도(5). POET의 반전 일주일 전, 크레이머는 '매드 머니'에서 시청자가 이 회사에 대해 질문했을 때, 해당 기업을 너무 작고 투기적이라고 비판했습니다.
📄 원문 (English)
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CNBC's Jim Cramer is scared that the surge in semiconductor stocks could be setting up for a nasty pullback.
In a Mad Money episode back in April, Cramer focused his fears on the recent outperformance of the Philadelphia Semiconductor Index (SOX), which posted a historic 18 consecutive winning sessions in April.
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Even with a recent dip, the SOX has climbed very far and very fast, by roughly 64% year-to-date as of Oct. 28 (1).
But what's really spooking Cramer about this rally is its resonance with one prior bull run: The only time the SOX did better than April 2026 was in February 2000, right before tech stocks hemorrhaged in the dreaded dot-com bubble (2).
Back then, the SOX traded in the 1,100 range at the bubble's peak, but it fell as low as 238 a few years later (3).
Granted, there were other impressive increases in the SOX's history that didn't correlate with declines and Cramer isn't quite ready to declare that we're headed for a similar crash this time around. But he did tell his viewers that these "parabolic moves all over the market" are "worrisome," CNBC reports (2).
Cramer then presented some in-house analysis on U.S.-listed companies in the chip or AI data center sector that posted 50%+ gains since Mar. 30. According to his data, 94 companies fit this category, including big chip players such as AMD, Marvell Technology and Intel.
And it's not just Cramer that's sounding alarm bells on semi and AI-related stocks.
CNBC reports that Goldman Sachs and Morgan Stanley also feel these types of high-tech stocks are overextended and due for a decline.
From orbital to oversold: The case of POET Technologies
To illustrate why he's so fearful of a drop in chip stocks, Cramer pointed out one small semiconductor name that is already down big time: POET Technologies [NASDAQ: POET].
At the start of April, this semiconductor startup rode a massive wave of momentum from $5 per share to about $15 at its recent peak (4).
However, one bad headline virtually erased POET's price pump.
After news broke that Marvell Technologies wouldn't partner with POET, the stock cratered 47% in a day, MarketWatch reports (5). A week before POET's reversal, Cramer criticized the company as too small and speculative when a viewer asked about it on Mad Money.
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