린кс, AI 반도체 랠리가 연말까지 이어질 것으로 전망
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Investing.com -- AI 반도체 주식들은 연초까지 최근의 반등을 이어갈 준비를 갖추고 있으며, 엔비디아, 마이크론 테크놀로지, 샌디스크가 이러한 움직임을 선도할 것으로 예상된다. 이는 릭스 이쿼티 스트래티지스(Lynx Equity Strategies)의 KC 라즈쿠마르 애널리스트의 견해다.
필라델피아 반도체 지수는 수요일 4일 연속 상승세 이후 소폭 조정되었지만, 라즈쿠마르는 연방준비제도(Fed)의 9월 15일 회의 이후 시작된 광범위한 AI 반도체 반등이 여전히 유지되고 있다고 말했다.
라즈쿠마르는 이 섹터가 채권 금리 상승이 반등을 방해할 수 있다는 우려를 점점 더 무시해 왔다고 언급하며, AI 반도체 주식들이 파도처럼 매수되고 있다고 지적했다.
마이크론은 가장 최근의 수혜자로, 전반적인 시장이 약세였음에도 불구하고 수요일 약 4% 상승했다. 라즈쿠마르는 이 주식이 9월 초 거래 범위를 돌파했으며, 일간 변동성이 안정되면서 지속적으로 상승하고 있다고 밝혔다.
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최근 실적들도 메모리 가격 전망에 대해 투자자들에게 새로운 단서를 제공하고 있다. 삼성전자는 3분기 영업이익이 전년 대비 약 9배 증가했다고 잠정 발표했으며, 마이크론의 8월 분기 영업이익은 약 11% 증가했다.
라즈쿠마르는 투자자들이 이제 더 먼 미래의 평균 판매 가격에 주목하고 있다고 말했다. 마이크론 경영진은 2027회계연도와 2028회계연도의 수급 상황이 2026회계연도보다 훨씬 긴박해질 것이라고 밝혔다.
TSMC(NYSE)는 또 다른 긍정적인 신호를 제공했으며, 3분기 매출이 전년 대비 51% 성장하여 가이드라인의 상한선을 상회했다. 라즈쿠마르는 이 결과가 TSMC의 2026년 매출 성장률을 가이드라인의 '약 40% 약간 상회'에서 최소한 40% 중반대로 끌어올릴 수 있다고 말했다.
더 넓게 보면, 라즈쿠마르는 AI 반도체들이 투자자들의 회의주의 시기를 벗어나며 몇 달 전에는 포화 상태였던 거래가 아니라고 말했다. 그는 메타, 오픈AI, 앤트로픽의 AI 에이전트 인기가 높아지고 있으며, 액센츄어의 AI 기반 서비스가 예상보다 강했다는 점을 들어 AI 애플리케이션에 대한 수요가 확대되고 있음을 나타내는 신호라고 지적했다.
라즈쿠마르는 "순수하게 말해서" 엔비디아, 마이크론, 샌디스크의 주도 아래 AI 반도체들이 "연말까지 상승할 것"으로 예상한다.
원문 기사
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📄 원문 (English)
Investing.com -- AI semiconductor stocks are poised to extend their recent rally into year-end, with Nvidia, Micron Technology and Sandisk among the names expected to lead the move, according to Lynx Equity Strategies analyst KC Rajkumar.
The Philadelphia Semiconductor Index pulled back modestly Wednesday after four consecutive sessions of gains, but Rajkumar said the broader AI semiconductor rally that began following the Federal Reserve's Sept. 15 meeting remains intact.
The sector has increasingly shrugged off concerns that higher bond yields could derail the rally, Rajkumar said, noting that AI semiconductor stocks are being bought in waves.
Micron was the latest beneficiary, rising roughly 4% Wednesday despite a weaker broader market. Rajkumar noted that the stock broke out of its trading range in early September and has continued to move higher as daily volatility has moderated.
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Recent results are also providing investors with new clues on the outlook for memory pricing. Samsung reported preliminary third-quarter operating profit up roughly ninefold year over year, while Micron's August-quarter operating profit rose about 11%.
Rajkumar said investors are now focused on average selling prices further out, with Micron management indicating that supply-demand conditions in fiscal 2027 and 2028 should be significantly tighter than in fiscal 2026.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE) provided another positive signal, reporting third-quarter revenue growth of 51% year over year, above the high end of its guidance. Rajkumar said the result could push TSMC's 2026 revenue growth from its guidance of "slightly above 40%" to at least the mid-40% range.
More broadly, Rajkumar said AI semiconductors are emerging from a period of investor skepticism and are no longer the crowded trade they were several months ago. He pointed to the growing popularity of AI agents from Meta, OpenAI and Anthropic, as well as stronger-than-expected AI-driven services at Accenture, as signs that demand for AI applications is broadening.
"Net/net," Rajkumar expects AI semiconductors to "run up into year-end," led by Nvidia, Micron and Sandisk.
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