엔비디아 주가 및 저평가된 다른 주식 2종 보유 가이드
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금리 상승이 채권 가격에 큰 타격을 가했으며, 10년물 미국 국채는 18세기 이후 가장 가파른 다년간 하락세를 기록했다. 전통적인 '안전자산'이 압박을 받을 때 투자자들은 오늘 들어오는 현금 흐름이 불확실한 채권 쿠폰보다 더 매력적으로 보이는 견고한 기업들을 찾기 시작한다. 본 글은 미래 현금 흐름 잠재력에 비해 매력적으로 평가된 세 가지 미국 주식을 강조한다.
아래에서 강조된 주식들은 현금 흐름 기준으로 저평가된 것으로 스크리닝되는 기회들의 작은 표본에 불과하다. 전체 Simply Wall St 검색 결과는 이와 유사하게 매력적인 현금 흐름 스토리와 가격 격차를 지닌 92개 이상의 기업을 더 보여준다.
자신이 가장 확신하는 아이디어를 식별하고 분석하려면, 현금 흐름 기반 저평가 주식 스크리너로 직접 이동하라.
엔비디아(NVIDIA, NVDA)
개요: 엔비디아는 데이터 센터용 AI 중심 컴퓨팅 및 네트워킹 플랫폼과 게이밍, 전문 시각화, 자동차 용도용 그래픽 하드웨어를 구축한다.
운영 현황: 엔비디아는 컴퓨팅 및 네트워킹 부문에서 약 2,754억 달러, 그래픽 부문에서 약 276억 달러를 발생시키며, 대부분의 매출은 미국과 대만 고객으로부터 나온다.
시가총액: 5,1706억 달러
엔비디아가 이 스크리너에서 중요한 이유는 AI 데이터 센터 하드웨어와 소프트웨어가 가치 평가 스토리를 뒷받침하는 막대한 현금 흐름을 끌어들이기 때문이다.
"엔비디아의 CUDA보다 오픈소스, 저렴하거나 더 나은 플랫폼의 채택이 가속화된다면 엔비디아의 해자를 크게 약화시켜, TSMC와 같은 반도체 제조업체에 직접 의뢰하여 자체 칩을 생산할 수 있는 모든 규모의 기업이 등장하고, 엔비디아의 고마진 제품을 빼앗아갈 것이다."
투자자들에게 있어 현금 흐름의 그림은 궁극적으로 AI 인프라 스택에서 일어나는 조용한 변화가 어떻게 전개되느냐에 달려 있다.
스택에서의 이러한 조용한 변화는 바로 엔비디아의 전체 내러티브가 풀어내는 내용으로, 엔비디아의 해자가 가속화될지 아니면 조용히 약화되기 시작할지 그 지점을 드러낸다.
웰스 파고(Wells Fargo, WFC)
개요: 웰스 파고는 대규모 미국 은행으로, 예금을 유치하고 가계 및 기업에 대출을 제공하여 이자 및 수수료 수익을 창출한다.
운영 현황: 웰스 파고는 컨슈머 뱅킹 및 대출 부문에서 약 356억 달러, 커머셜 뱅킹 부문에서 119억 달러, 코퍼레이트 및 인베스트먼트 뱅킹 부문에서 203억 달러, 웰스 및 인베스트먼트 매니지먼트 부문에서 177억 달러를 발생시키며, 거의 모든 매출(831억 달러)은 미국 고객으로부터 나온다.
시가총액: 2,517억 달러
웰스 파고가 이 현금 흐름 중심 목록에서 중요한 이유는 소비자 및 기업 대출 엔진이 일상적인 은행 활동을 SWS의 가치 평가 작업에 사용되는 할인된 현금 흐름으로 직접 전환시키기 때문이다.
📄 원문 (English)
Rising interest rates have hit bond prices hard, with 10 year U.S. Treasuries recording one of their steepest multi year declines since the 18th century. When the traditional "safe" asset is under pressure, investors start hunting for solid businesses where cash coming in today looks more attractive than uncertain bond coupons. This piece highlights three U.S. stocks that screen as attractively priced against their future cash flow potential.
The stocks highlighted below are only a small sample of the opportunities that screen as undervalued on cash flows. The full Simply Wall St search surfaces 92 more companies that carry similarly compelling cash flow stories and pricing gaps.
If you want to identify and analyze your own highest conviction ideas, head straight into the Undervalued Stocks Based On Cash Flows screener.
NVIDIA (NVDA)
Overview: NVIDIA builds AI-focused computing and networking platforms for data centers, alongside graphics hardware for gaming, professional visualization, and automotive uses.
Operations: NVIDIA generates about US$275.4b from Compute & Networking and US$27.6b from Graphics, with most revenue coming from United States and Taiwan customers.
Market Cap: US$5,170.6b
NVIDIA matters for this screener because its AI data center hardware and software pull in substantial cash flows that underpin the valuation story.
"Uptake of an open-source, cheaper, or better platform than Nvidia's CUDA would heavily undermine Nvidia's moat and enable any sizeable firm to directly engage semiconductor manufacturers, such as TSMC, to produce their own chips, stealing away Nvidia's high margin products."
For investors, the cash flow picture ultimately hinges on how one quiet shift in the AI infrastructure stack plays out.
That quiet shift in the stack is exactly what the full narrative for NVIDIA unpacks, revealing where Nvidia's moat could either accelerate or quietly start to fray.
Wells Fargo (WFC)
Overview: Wells Fargo is a large U.S. bank that collects deposits and lends to households and businesses, generating interest and fee income.
Operations: Wells Fargo generates about US$35.6b from Consumer Banking and Lending, US$11.9b from Commercial Banking, US$20.3b from Corporate and Investment Banking, and US$17.7b from Wealth and Investment Management, almost entirely from United States customers at US$83.1b.
Market Cap: US$251.7b
Wells Fargo matters for this cash flow focused list because its consumer and commercial lending engines convert everyday banking activity directly into the discounted cash streams used in SWS's valuation work.
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